Платежный календарь — важный инструмент в повседневной работе бухгалтера. Рассмотрим возможности данного функционала в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:ERP).
Справка
Функционал платежного календаря в 1С:ERP позволяет ежедневно вести:
- планирование и перепланирование поступлений, списание денежных средств;
- учет движения наличных и безналичных денежных средств, а также их остатков;
- контроль выполнения графика платежей и его изменение при необходимости.
Настройка функционала «Платежный календарь»
Для формирования платежного календаря в 1С:ERP необходимо выполнить следующее.
В разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Казначейство и взаиморасчеты» — «Планирование и контроль денежных средств» нужно установить флажок «Заявки на расходование денежных средств».
Рисунок 1 — «Путь к настройкам платежного календаря»
Рисунок 2 – «Флажок «Заявки на расходование денежных средств»
Для работы с платежным календарем в программе 1С:ERP переходим в раздел «Казначейство» — «Планирование и контроль денежных средств» — «Платежный календарь».
Рисунок 3 – «Путь к платежному календарю»
В верхней части платежного календаря отображены и доступны для выбора следующие опции: вид, период формирования, организации, валюта, счета и кассы организации.
Рисунок 4 – «Опции платежного календаря»
Виды платежного календаря
С помощью кнопки «Вид» выбираем нужный вариант формирования платежного календаря:
- Заявки — Календарь. В левой части отображаются заявки на расходование денежных средств, а в правой — платежный календарь планирования поступлений и списаний;
- Календарь — Платежи. В верхней части отображен график платежного календаря, остатки денежных средств, ожидаемые поступления и списания, а в нижней — документы-основания (заявки), которые сделали записи в календарь платежей;
- Список заявок. Выведен список всех заявок на расходование денежных средств с указанием статусов «Согласована» и «Не согласована».
Рисунок 5 – «Возможности кнопки «Вид»
Настройки платежного календаря
Используя команду «Еще» — «Настройки», можно добавить дополнительные данные в платежный календарь. Например, отобразить планируемые поступления, списания денежных средств, финансовые инструменты. Для этого нужно установить галочки в определенных разделах. Тут же можно задать дату начала планирования и поставить отметку «Скрывать нерабочие дни».
Рисунок 6 – «Дополнительные возможности платежного календаря»
Работа с платежным календарем в программе
Разберем принципы работы с платежным календарем на демоверсии 1С:ERP. При включенном режиме вида «Заявки — Календарь» в платежном календаре есть возможность группировки заявок.
Рисунок 7 – «Группировка заявок в платежном календаре»
Также в данном режиме есть возможность установки отбора по организации (если ведется учет нескольких организаций), счетам и кассам.
Рисунок 8 – «Варианты отбора»
В нашем примере установим отбор не по всем местам хранения, а только согласно подходящей заявке. В нашей заявке установлена желательная форма оплаты — «Безналичная».
Рисунок 9 «Установка отбора по форме оплаты «Безналичная»
При желании все имеющиеся денежные средства на расчетном счете можно автоматически направить на неутвержденные заявки. Для этого нужно нажать «К оплате».
Рисунок 10 – «Кнопка «К оплате»
Данную процедуру можно также выполнить вручную. Для этого необходимо перетащить нужную заявку мышкой на другой банковский счет или кассу.
Рассмотрим следующий режим вида платежного календаря «Календарь — Платежи». Он позволяет нам увидеть расшифровку до формирования заявок, заказов, накладных, договоров. Например, в данном режиме можно увидеть нераспределенные списания. Для этого нужно нажать «Списание не распределено».
Рисунок 11 – «Кнопка «Списание не распределено»
В нижнем окне появляются заявки, которые нам необходимо распределить, поставив в очередь к оплате. Воспользуемся автоматическим распределением. Выделяем нужные заявки и нажимаем «К оплате». Распределение выполнено.
Рисунок 12 – «Распределение заявок к оплате»
В этот момент в заявках автоматически устанавливается статус «К оплате». Данные операции также фиксируются в закладке «Распределение по счетам».
Рисунок 13 – «Закладка «Распределение по счетам»
В случае возникновения кассовых разрывов есть возможность перепланировать денежные средства. Чтобы запустить данный процесс, нужно нажать «Изменить платеж».
Рисунок 14 – «Кнопка «Изменить платеж»
Распоряжение на перемещение денежных средств
Платежный календарь позволяет планировать перемещение денежных средств. Для этого необходимо нажать «Запланировать» в верхней части платежного календаря в режиме вида «Календарь — Платежи», выбрав необходимую операцию. После этого произойдет формирование документа «Распоряжение на перемещение денежных средств» между счетами, кассами, инкассациями (в банк, из банка) и заявками на конвертацию валюты.
Рисунок 15 – «Перемещение денежных средств в платежном календаре»
Реестр платежей
Кнопка «Реестр платежей» в верхней части дает возможность вывести данные платежного календаря в отчет для последующей работы.
Рисунок 16 – «Кнопка «Реестр платежей»
В реестре мы видим данные за определенный период.
Рисунок 17 – «Данные реестра за определенный период»
В нижней части платежного календаря расположена кнопка «Сформировать списания ДС». Она отвечает за автоматическое создание документов «Списание безналичных ДС» по выбранным заявкам и распоряжениям.
Рисунок 18 – «Кнопка «Сформировать списания ДС»
Созданные документы можно провести и отправить для выгрузки в банк. Для этого необходимо нажать «Принять и выгрузить в банк».
Рисунок 19 – «Кнопка «Принять и выгрузить в банк»
Также все созданные документы «Списание безналичных ДС» можно отследить через раздел «Казначейство» — «Безналичные платежи».
Рисунок 20 – «Отслеживание безналичных платежей»
Остались вопросы по функционалу «Платежный календарь» в 1С:ERP? Обращайтесь! На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону: +7 (499) 956-21-70 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.
