На примере программы 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 покажем, как использовать функциональность по согласованию платежей.
В программе можно организовать процесс согласования платежей, при котором перед передачей в банк их должен утверждать руководитель или иное ответственное лицо.
Для включения самой возможности согласования платежей выполните следующие действия:
- Установите флажок «Согласования платежей» в разделе «Главное» - «Функциональность» - «Банк и касса» (или «Администрирование» - «Функциональность» - «Банк и касса»).
Рисунок 1 – «Включение функциональности для согласования платежей»
Теперь при формировании списка платежных поручений («Банк и касса» - «Платежные поручения») в верхней части окна появится специальная кнопка «Согласование».
Рисунок 2 – «Кнопка «Согласование» в списке платежных поручений»
При нажатии данной кнопки вы перейдете в раздел «Согласование платежей» (в данный раздел можно перейти и непосредственно из раздела «Банк и касса» - «Согласование платежей»). Теперь расскажем, как работать с этой функцией:
Определите дату, до которой нужно согласовать документы. В форму попадут все платёжные поручения со статусом «Подготовлено», дата которых не превышает указанную (включительно). Сортировка выполняется в следующем порядке:
- исполнительные платежи;
- зарплата;
- налоги и взносы;
- оплата поставщикам;
- прочие платежи.
Содержание поля «Комментарий» автоматически подтягивается из документа «Платёжное поручение». Дополнительно вы можете ввести комментарий для всех выделенных флажком документов прямо в форме, используя специальную кнопку.
Рисунок 3 – «Список для согласования платежей»
Выберите все документы или отдельный из списка, проставив флажок в левой части списка. Соответственно, действия «Согласовать» и «Отклонить» выполнятся для выбранных документов, после чего:
- Согласованные документы поменяют статус на «Согласовано» и будут подсвечены зеленым цветом.
- Документы, которые были отклонены, получат статус «Отклонено» и будут визуально выделены. Их текст отобразится серым цветом и будет перечеркнут.
Рисунок 4 – «Изменение статуса согласования документов»
В дальнейшем в форму «Обмен с банком» подбираются только платежные поручения за указанный период в состоянии «Согласовано». Их можно выгрузить в файл или отправить в банк напрямую при обмене через Директ-Банк.
На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону +7 (495) 784-71-73 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.
Дарим бонус: подписывайтесь на наш Телеграм-канал
и получайте гайд о причинах корректировки стоимости номенклатуры и возможности ее отмены в 1С:Бухгалтерия.
