Для этого выполните следующие действия:
-
Перейдите в раздел «Отчеты».
-
В шапке отчета укажите:
-
период формирования отчета;
-
тип источника данных — выберите «Регистр накопления»;
-
имя регистра — укажите «Прочие расчеты»;
-
вид отчета — выберите «Остатки и обороты».
-
На вкладке «Фильтры» добавьте отборы:
-
поле — «Организация» → Условие — «Равно» → Значение — «Ваша организация».
-
поле — «Счет учета» → Условие — «Равно» → Значение — «57.03 (счет расчетов по операциям с платежными картами)».
Рисунок 1 - «Настройки «Универсального отчета»
В учёте регистр «Прочие расчеты» фиксирует движение задолженности между вашей организацией и контрагентами. Записи в этом регистре могут быть двух типов:
-
Приход (обозначается «+») — отражает возникновение дебиторской задолженности (нам должны) или погашение кредиторской задолженности (мы кому-то должны). Такой тип записей формируется следующими документами:
-
«Операция по платежной карте» — когда покупатель оплачивает товар картой.
-
Вкладка «Безналичная оплата» в документе «Отчет о розничных продажах» — при оплате через терминал или онлайн.
-
Расход (обозначается «-») — отражает возникновение кредиторской задолженности (мы должны) или погашение дебиторской задолженности (нам должны). Формируется документом:
-
«Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступление по платежным картам».
Когда на счет поступает оплата, программа автоматически ищет, какой документ продажи нужно закрыть этим платежом. Поиск выполняется по принципу ФИФО — в первую очередь закрываются самые ранние (по дате) документы продажи.
Если порядок проведения документов нарушен (например, оплата проведена раньше продажи), программа может «привязать» оплату к неправильному документу. Это приведёт к ошибкам в расчёте НДС, так как налог будет исчислен из неверного документа-основания.
Рисунок 2 - «Универсальный отчет проверка остатков по регистру прочие расчеты»
Если в разрезе документов расчета есть конечные остатки, значит при зачете подтягивается неверный документ — восстановите хронологический порядок проведения документов.
Нужна помощь по бухгалтерскому или налоговому учету? Есть вопросы по работе с 1С? Наши специалисты с радостью помогут вам разобраться. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 784-71-73 или напишите на электронную почту tlm1c@4dk.ru — мы оперативно ответим и подберём оптимальное решение.
