Для открытия депозитного счета необходимо:
1. Перейти раздел «Банк и касса» – «Банковские выписки», создать новый, либо проверить автоматически загруженный ранее документ списания денежных средств, вид операции «Депозит».
Рисунок 1 – «Списание с расчетного счета»
2. Если необходим аналитический учет по счету 55, и в банке открыт новый расчетный счет, в поле «Счет получателя» можно указать необходимые данные. После проведения документа будет создана проводка в дебет счета 55 с кредита счета 51.
3. Для закрытия депозитного счета необходимо перейти раздел «Банк и касса» – «Банковские выписки», создать, либо отредактировать ранее загруженный автоматически документ поступления денежных средств, вид операции «Депозит», если ранее велся аналитический учет по счету 55, в поле «Счет плательщика» должна быть указана дополнительная информация.
Рисунок 2 – «Поступление на расчетный счет»
После проведения программа создаст проводку по дебету счета 51 с кредита счета 55.
3. Проценты по депозиту следует включить в прочие доходы компании:
Раздел «Банк и касса» - «Банковские выписки», создать/проверить ранее загруженный документ поступления на расчетный счет, вид операции «Прочее поступление», счет расчетов 91.01, прочие доходы и расходы - «Проценты к получению (уплате)».
Рисунок 3 - «Поступление на расчетный счет»
4. Если компания применяет УСН, нужно проверить, чтобы сумма процентов отразилась в поле «Доходы УСН» в полном объеме.
