Для того, чтобы провести оплату за другую организацию, выполните следующие действия:
- Оформите документ «Списание с расчетного счета» с видом «Оплата поставщику» в разделе «Банк и касса».
Рисунок 1 - «Списание с расчетного счета»
- Сделайте зачет оплаты документом «Корректировка долга» с видом «Прочие корректировки» в разделе «Покупки».
- В разделе «Дебиторская задолженность Поставщика (Кредитора)» укажите наименование поставщика, перед которым у вас есть задолженность. В поле «Кредитор» введите информацию о том, кому был осуществлён платеж согласно письму от поставщика.
- Автоматически заполните табличную часть на соответствующих вкладках, используя имеющиеся остатки по договорам с поставщиком, и при необходимости удалите ненужные строки.
Рисунок 2 - «Корректировка долга»
В итоге оформления документа обе задолженности будут урегулированы. Для проверки этого факта используйте оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 76.09 или воспользуйтесь отчетом «Анализ субконто», предварительно отобрав данные по указанным контрагентам.
Рисунок 3 - «Анализ субконто»
Остались вопросы? Наши специалисты с радостью помогут вам разобраться. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 784-71-73 или напишите на электронную почту tlm1c@4dk.ru — мы оперативно ответим и подберём оптимальное решение.
