На примере программы 1С:Бухгалтерия редакции 3.0 покажем, как настроить и использовать платежный календарь.
Помимо базового учёта и отчётности, 1С:Бухгалтерия предоставляет возможность:
-
анализировать финансовое состояние бизнеса;
-
прогнозировать поступления и выплаты;
-
предотвращать кассовые разрывы.
Кассовый разрыв возникает, когда компания не может покрыть текущие расходы из-за несовпадения сроков расходов и поступлений.
Избежать этой проблемы помогает такой инструмент как платёжный календарь - план денежного оборота компании, где отражаются все поступления и выплаты, а также остатки свободных средств на начало и конец дня.
1. Для того, чтобы использовать функционал платежного календаря для начала необходимо установить следующие настройки:
- Перейдите в раздел «Главное» - «Функциональность» - группа «Расчеты» - «Планирование платежей».
- Установите флаги для планирования сроков оплаты при расчетах с поставщиками и покупателями.
Рисунок 1 – «Настройка функциональности»
2. Перейдите в раздел «Администрирование» - «Параметры учета», далее кликните по гиперссылкам «Сроки оплаты покупателям» и «Срок оплаты поставщикам» для установления сроков по умолчанию, которые будут подставляться в документы, если иной срок не будет указан в договоре с контрагентом.
Рисунок 2 – «Настройка параметров учета»
3. Для корректного формирования платёжного календаря необходимы плановые данные, указанные в программе. В случае отсутствия таких данных (например, если в первичном документе не указан срок оплаты), соответствующая информация не будет отражена в платёжном календаре. Чтобы обеспечить достоверность сведений в платёжном календаре, важно своевременно заполнять сроки оплаты в документах.
4. Перейдите в раздел «Руководителю» - «Планирование» - «Платежный календарь».
5. На панели команд укажите организацию для формирования отчёта. Если требуется информация по всем юридическим лицам, учтённым в программе, поле следует оставить незаполненным.
6. В строке «Планировать» укажите временной интервал, включающий текущую дату. После нажатия кнопки «Сформировать» на экране отобразится таблица с прогнозируемыми суммами за выбранный период (в данном случае — за 7 дней). При необходимости планы по приходу или расходу можно изменить, воспользовавшись функцией «Перенести на другой день».
Рисунок 3 – «Формирование платежного календаря»
7. Перейдя по гиперссылке «Остаток денег», вы увидите расшифровку отображаемой суммы (по кассе и расчетным счетам). Непосредственно в табличной части представлены расчётные остатки на конец каждого дня. Под этими значениями дана расшифровка динамики изменения суммы относительно предыдущего дня: зелёным отмечены предполагаемые поступления, жёлтым — предстоящие оплаты.
Таким образом, календарь позволяет заблаговременно выявить периоды потенциальной нехватки денежных средств и оценить её масштабы. На основании полученной информации принимаются меры по предотвращению кассовых разрывов — например, привлечение кредитных ресурсов или согласование с контрагентами переноса сроков оплаты.
На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону +7 (495) 784-71-73 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.
Дарим бонус: подписывайтесь на наш Телеграм-канал
и получайте гайд о причинах корректировки стоимости номенклатуры и возможности ее отмены в 1С:Бухгалтерия.
